⒏邮电费：办公室公用电话费、在职领导手机、住宅电话费由行政处指派专人统一结帐，报办公室分管财务的副主任审批后报销。其他人员的电话费、市级领导驾驶员手机费，机使用费在规定报销范围内的由行政处处长审核，报办公室分管财务的副主任审批报销。
⒐办公区水、电、费，由办公室分管水、电的人员经办，行政处处长审核、报办公室分管财务副主任审批报销。
⒑接待经费：如有需要接待的人员，承办处室应事先征得办公室主任或分管财务的副主任同意后接待，由此产生的费用，由经办人员填好，并注明接待对象、事由，经分管领导签注意见，元以内的报分管财务的副主任审批报销；超过元的报办公室主任审批报销。
、基本建设支出。基建资金包括土建、装修、修缮纳入基本建设财务管理。万元以上的基建项目工程按有关规定实行招投标或议标。经费预算由办公室党组会议审定。万元的基建项目由办公室主任会议审定，万元以下的项目由行政处提出方案报办公室分管副主任、主任同意后实施，基建项目经费必须专款专用。支出由基建项目负责人签字，行政处长审核，万元以下的项目由分管副主任审签，万元以上的项目由办公室主任审签。办公室元以下的一般小型维修由行政处长审签。
⒉不属于以上项的其他费用。先由经办人填好报销单，经处室负责人签注意见后，金额在元以上的报单位办公室主任审批；金额在元至元以内的报分管财务的副主任审批；金额在元以下的由行政处处长审批。
⒊预借款：凡因公务需借款者，金额在元以下的由办公室分管财务的副主任审批，金额在元以上由秘书长、办公室主任审批。
六、报销上述费用由费用开支经手人填报，会计审核签章，审批人签字报销。
七、现金管理按照人民银行《现金管理条例》规定办理。
八、本办法从××年日起执行，原《××市人民政府办公室财务管理制度》废止。
《市人民政府办公室财务管理制度》
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