财务部出纳岗位说明书

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财务部出纳岗位说明书
岗位名称 财务部成本会计 职位编号 
所属部门 财务部 所属层级 实物层
行政级别 办事员 考核上级 财务部经理
岗位职能：做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。
主要职责
1． 负责现金支票的收入保管、签发支付工作；
2． 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
3． 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
4． 及时与银行定期对账，配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
5． 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
6． 管理银行账户、转账支票与发票；
7．完成其他由上级主管指派的其他工作。
工作场所 办公室 环境状况 舒适、无职业病危害
直接上级 财务部经理 直接下属 无
晋升方向 会计 轮换岗位 无
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