银行对账员岗位职责

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银行对账员岗位说明书
一、基本信息
岗位名称 ：银行对账员 所属部门 ：财务部会计科
编制者 ：人力资源部 审定者 ：财务部总经理
二、岗位目的
负责银行对账及银行余额调节表的编制工作
三、工作关系
公司内部沟通关系
部门 岗位 频繁程度
（频繁/经常/偶尔）
公司外部沟通关系
单位 部门 频繁程度
（频繁/经常/偶尔）
银行 综合部 经常
四、主要职责与工作任务
职责一：管理核对公司银行账目
任务1：负责将各银行账户的银行对账单与企业银行账的核对
任务2：编制银行存款余额调整表
任务3：查找未达账项产生原因，并以书面形式提交给相关制证人进行账务处理
工作依据(与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准)：
中国远洋物流公司财务管理办法、中国远洋物流公司会计核算管理办法、大连中远物流有限公司预算管理办法、大连中远物流财务工作规范、大连中远物流有限公司资金管理办法、大连中远物流有限公司各项支出管理办法
五、工作权力
人事权力：
财务权力：
工作权力：
六、工作责任
对银行对账出现差错负责
七、任职资格
教育程度/经验
1． 学历：中专
2． 专业：财会
3． 工作经验：从事财务工作2年以上
4． 外语语种与水平：能够借助工具阅读本专业的外文资料
5． 计算机水平：能使用办公软件和办公操作系统，进行文字、图表、办公信息的处理
业务知识与技能
6． 业务知识：
1．掌握财务会计基础知识
7． 技能：
1．能熟练运用财务软件进行银行账的核对
特殊要求
8． 性别：/
9． 年龄：/
10． 政治面貌：/
11． 其他：/
八、关键绩效指标（KPI）
及时反映账上余额，确保各银行账户的银行对账单与企业银行账的核对准确无误
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