财务部物流结算科出纳员岗位职责

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出纳员岗位说明书
一、基本信息
岗位名称 ：出纳员 所属部门 ：财务部物流结算科
编制者 ：人力资源部 审定者 ：财务部总经理
二、岗位目的
为了保证公司经营活动的正常运转，根据国家有关政策法规和本公司财务制度，办理现金收付和银行结算业务
三、工作关系
公司内部沟通关系
部门 岗位 频繁程度
（频繁/经常/偶尔）
财务总监 频繁
公司各部门 员工 频繁
公司外部沟通关系
单位 部门 频繁程度
（频繁/经常/偶尔）
外汇管理局 综合部 经常
银行 结算部门 频繁
四、主要职责与工作任务
职责一：办理公司日常的现金业务
任务1：办理现金收付和银行结算业务
任务2：保管库存现金和各种有价证券
任务3：保管有关印章、空白票据和空白支票
任务4：上报日现金流量表
职责二：编制资金报表，票据审核催收
任务1：编制日资金报表、现金盘点表
任务2：编制月度银行调节表
任务3：返回及催收业务发票等相关票据，签发支票
任务4：每月装订凭证并分类管理
工作依据(与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准)：
中国远洋物流公司财务管理办法、中国远洋物流公司会计核算管理办法、大连中远物流有限公司预算管理办法、大连中远物流财务工作规范、大连中远物流有限公司资金管理办法、大连中远物流有限公司各项支出管理办法、大连中远物流有限公司租用个人车辆管理办法、大连中远物流有限公司通讯费用管理办法、大连中远物流有限公司差旅费管理办法等有关管理办法、大连中远物流有限公司财务印鉴保管使用暂行办法
五、工作权力
人事权力：
财务权力：
工作权力：
六、工作责任
对现金支付的差错负责
七、任职资格
教育程度/经验
1． 学历：高中
2． 专业：财会
3． 工作经验：从事财务工作1年以上
4． 外语语种与水平：能够借助工具阅读本专业的外文资料
5． 计算机水平：能使用办公软件和办公操作系统，进行文字、图表、办公信息的处理
业务知识与技能
6． 业务知识：
1． 掌握会计基础知识。
2． 熟悉财务规章制度。
7． 技能：
1．能熟练运用会计电算化。
特殊要求
8． 性别：/
9． 年龄：/
10． 政治面貌：/
11． 其他：/
八、关键绩效指标（KPI）
现金日清日结，账实相符，支票审核管理的规范性
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